Журналист Колин Ву рассказал историю трейдера под псевдонимом Vida, быстрая торговля и высокие прибыли которого заинтересовали отдел контроля рисков Binance. К 24 годам он заработал 130 млн юаней (~$17,8 млн) и сейчас оперирует суммой в 51 млн юаней (~$7 млн).
11 ноября неизвестный адрес купил 10,9 млн Act I The AI Prophecy (ACT) за $320 000 спустя две секунды после объявления Binance о листинге токена. Последующий рост и фиксация принесли прибыль в 24 млн юаней (~$3,4 млн), согласно Lookonchain.
Сделка прошла за семь секунд до публикации биржей сообщения на китайской платформе, что вызвало подозрения в инсайдерской торговле. В ответ на это аккаунт команды трейдеров BWEnews признался, что стоит за широко обсуждаемой транзакцией. Она базировалась на заметке в англоязычном источнике. Скорость стала следствием настройки специального алгоритма, а операцию курировал Vida.
Его доля составила 21 млн юаней (~$3 млн).
После этого Vida назвали «самым влиятельным алгоритмическим трейдером на текущем бычьем рынке». На платформе Zhihu он рассказал, что к текущему моменту его состояние достигло 130 млн юаней (~$17,8 млн).
В Blockbeats, на которую ссылается Ву, раскрыли рецепт успеха пользователя.
IQ в 70 баллов
«Гениальный трейдер» родился в 2000 году в провинции Цзянсу в семье среднего достатка. В школе его считали «тупицей» из-за IQ в 70 баллов и трудностей в математике.
Vida не смог набрать проходной балл и продолжить традиционную учебу. Подобный поворот в дальнейшем позволил трейдеру найти свои преимущества и максимально раскрыть потенциал за пределами системы образования. Талант проявился в изучении языков, в частности английского, что позволило поступить в международную среднюю школу.
Vida обнаружил, что умеет использовать информационную асимметрию в более открытой и гибкой среде, и эта «финансовая проницательность» стала основой его будущего успеха.
Становление не обошлось без влияния отца, который с 1996 года инвестировал на местном рынке, руководствуясь философией Уоррена Баффетта.
Первый миллион
Работа отца Vida предполагала просмотр X и YouTube, а также участие в англоязычных сообществах состоятельных людей.
В 2015 году Vida впервые протестировал свои теории, занявшись арбитражем «легких активов» на основе информационной асимметрии. За четыре года он заработал свой первый миллион юаней ($137 000).
Его основная стратегия основывается на низкозатратном и высокоэффективном извлечении разницы в ценах за счет дисбаланса между доступными данными для рынков и отдельными трейдерами.
Согласно Vida, процент успешных сделок составлял всего 10–20%, но каждая ставка была менее 1% от его общего объема активов, что позволяло рисковать, не ставя под угрозу весь капитал и получать многократную прибыль. На этом этапе трейдер увидел в себе наличие торговой интуиции и синхронизацию с рынком, что подтолкнуло перейти к макроинвестированию.
Решение совпало с поступлением в зарубежный университет, что расширило его кругозор. Благодаря точным оценкам макроэкономических тенденций и движений котировок состояние выросло с 1 млн юаней (~$137 000) до 7 млн юаней (~$960 000).
Следующим этапом стала автоматизация трейдинга при помощи программ и алгоритмов.
Правильный фокус
Vida собрал небольшую команду программистов и количественных аналитиков, чтобы превратить свои идеи в торговые стратегии.
К концу 2021 года количественные стратегии принесли более 10 млн юаней ($1,37 млн) прибыли. Vida увидел возможность полной автоматизации торговли, что позволило ему превзойти конкурентов по скорости и точности.
В качестве преимущества стратегий он назвал их сложность и трудности реализации. Это делает их практически недоступными для 99,99% участников рынка.
Искусство арбитража на миллисекундном уровне
В 2022 году Vida познакомился с коллегой из Франции, который заработал десятки миллионов долларов за пару месяцев, воспользовавшись сбоем на Coinbase.
Встреча привела к пониманию, что есть конкуренты, которые действуют еще быстрее и эффективнее, чем он. Сфокусировавшись на этом, Vida убедился, что китайские СМИ часто отстают от рынка — делает их менее полезными для трейдинга.
Vida считает знаковым для себя переход к торговле новостями в реальном времени и арбитражу задержек с повышением скорости до лучших показателей индустрии. В 2022 году на медвежьем рынке он сумел превратить 8 млн юаней (~$1,1 млн) в 20 млн юаней (~$2,74 млн).
К 2023 и 2024 годам Vida практически полностью автоматизировал модель. Система стала собирать контент и мгновенно совершать сделки. Благодаря скорости на уровне миллисекунд трейдер увеличил состояние с 30 млн юаней (~$4,11 млн) до 100 млн юаней (~$13,7 млн).
Два года назад Vida окончил университет, и сейчас руководит тремя основными направлениями бизнеса, каждое из которых разделено на несколько. В его планах — в течение трех лет увеличить активы до $100 млн и запустить хедж-фонд в Сингапуре или Дубае.
Криптовалюты для умных
По мнению Vida, слагаемыми успеха являются развитие уникального навыка и использование информационной асимметрии. В первом случае он рекомендует стать экспертом и направить часть своего времени на зарабатывание денег. Во втором — выступать в качестве арбитра, занимаясь той же перепродажей товаров.
Vida убежден, что вместо мечтаний о богатстве, необходимо искать и находить первоначальные преимущества. По его мнению, криптовалюты дают такой шанс.
Данные: Substack.
По его мнению, главная роль криптовалютного рынка — «перераспределять богатство от 95% розничных инвесторов к 5% элиты».
Напомним, в октябре ForkLog сообщил о заработке трейдера в размере $140 000 менее чем за 20 минут за счет мониторинга новых листингов на Binance.
В конце сентября пользователь превратил $815 в $9,4 млн на MOODENG. Впрочем, низкая ликвидность монеты не позволила ему извлечь всю возможную выгоду.
Исследование: листинг токенов на Binance стал ловушкой для инвесторов
За последние полгода 80% токенов из новых листингов на Binance потеряли в стоимости относительно дня начала торгов на бирже. Об этом пишет исследователь под ником flow.
forklog.com