Большинство криптопользователей готовы позволить ИИ-агентам управлять частью их инвестиционного портфеля, говорится в исследовании CoinGecko.
Компания опросила 2632 участника рынка и выявила, что 87% не против отдать в управление искусственному интеллекту хотя бы 10% от портфеля. Каждый седьмой — весь капитал.
Какую часть портфеля криптоинвесторы готовы доверить ИИ. Данные: CoinGecko.
Какую таблетку выберете вы?
- Воспользоваться преимуществами искусственного интеллекта и доверить свой капитал машине.
- Отказаться от перспектив слить депозит из-за бездумного механизма и придерживаться консервативных «ручных» стратегий.
Если первый вариант, ForkLog обязан вас предупредить:
̶В̶с̶е̶ ̶д̶е̶й̶с̶т̶в̶и̶я̶ ̶в̶ы̶п̶о̶л̶н̶е̶н̶ы̶ ̶п̶р̶о̶ф̶е̶с̶с̶и̶о̶н̶а̶л̶а̶м̶и̶,̶ ̶н̶е̶ ̶п̶о̶в̶т̶о̶р̶я̶й̶
ForkLog не уверен в эффективности описанных стратегий и сервисов, а потеря денег из-за использования ИИ-инструментов так же вероятна, как и без них. Материал подготовлен в ознакомительных целях и призван лишь рассказать об имеющихся возможностях.
Как превратить ChatGPT в торгового советника
Рынок стал слишком быстрым. Поколение любителей получить легкий дофамин не читает аналитику, большие статьи, не ждет разбора ситуации от экспертов. Эра новостных Telegram-каналов и TikTok приучила принимать решение только лишь на основании заголовка — его содержание уже, как правило, отвечает на главный вопрос: лонг или шорт.
Благодаря современным технологиям десятки новостей долетают до конечного потребителя за считанные секунды. Дональд Трамп сделал заявление в Америке в 16:01 — в 16:02 о нем уже знает половина криптотрейдеров из СНГ. Порой проскальзывают фейковые новости или те, которые невозможно однозначно интерпретировать как сигнал к покупке или продаже.
Часовой график SOL/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.
Помочь в оценке новости на изменение котировок может ChatGPT, для этого понадобятся грамотные промпты.
Используемые в статье примеры являются упрощенными и представлены лишь для ознакомления. Они не представляют собой торговые рекомендации или точную инструкцию по заработку. Для осуществления реальных сделок необходим более глубокий анализ и грамотное управление рисками.
Шаг 1. Сбор информации
Первый шаг — получение новостей. Для этого можно воспользоваться:
- новостными веб-сайтами, например ForkLog,
- социальными сетями вроде X (кладезь криптособытий, именно здесь начинается криптавалюта), Telegram и другими. На платформе X помогут хештеги #Bitcoin, #Ethereum, #CryptoNews или более конкретные в зависимости от интересующей темы;
- агрегаторами новостей, такими как Google News и Feedly.
Предположим, вы увидели новости о том, что команду Zora заподозрили в продаже токенов до аирдропа. Как это может отразиться на котировках токена? Спросим у ChatGPT.
Шаг 2. Откройте ChatGPT
Вы можете использовать любой удобный вам чат-бот с искусственным интеллектом, например Grok, DeepSeek, Claude. Применим ChatGPT для примера.
Откройте цифрового помощника в веб-версии или его приложении, задайте подходящий промпт.
Ответ ChatGPT оказался однозначным — продажа.
Ответ ChatGPT. Данные: ChatGPT.
Для диверсификации ИИ-мнений можно задать аналогичный промпт другому чат-боту и сопоставить результаты.
Grok оказался более сдержанным и порекомендовал воздержаться от любых действий до прояснения ситуации, будь то покупка или продажа. Данные: Grok.
Шаг 3. Дополнительные вопросы
Если полученного ответа недостаточно, копайте глубже. Дополнительные промпты могут дать больше конкретики.
ChatGPT идея с покупкой после падения понравилась. Он порекомендовал ценовые уровни для набора позиции. Данные: ChatGPT.
Для большей убежденности в принятом решении можно проанализировать похожие кейсы. К счастью, исследовать интернет не придется, ChatGPT поможет и в этом. Задаем следующий промпт:
ChatGPT привел в пример:
- Internet Computer (ICP) — массовые продажи инсайдерами после листинга привели к падению цены с $700 до $3. Централизация токенов убила рыночную репутацию навсегда;
- SushiSwap (SUSHI) — создатель проекта Chef Nomi продал большую часть токенов сразу запуска, чем вызвал скандал в сообществе. Под давлением он вернул средства, а управление проектом передали сторонним разработчикам. SUSHI восстановился через полгода после краха, показал несколько волн роста, но не достиг успеха Uniswap;
- LooksRare (LOOKS) — огромная часть токенов распределялась среди инсайдеров через стейкинг-пулы. Были постоянные продажи в рынок. Цена упала с $7 до $0,1. Проект работает до сих пор, но потерял почти всю капитализацию;
- Aptos (APT) — до запуска многие жаловались на крайне высокую централизацию токенов в руках венчуров и команды, однако плавные анлоки и развитие экосистемы удержали проект на плаву.
Выводы, которые сделал ChatGPT на основе похожих ситуаций. Данные: ChatGPT.
Взятые отдельно от ситуации рынка новости могут не привести к положительному результату. Важно также учитывать конъюнктуру рынка. Спросим об этом ChatGPT:
Ответ ChatGPT. Данные: ChatGPT.
Чат-бот Сэма Альтмана останется категоричным — избегать ZORA или вовсе шортить токен. Лучше сфокусироваться на других, более надежных активах.
Шаг 4. Практика
После получения всей необходимой информации можно приступать к торгам. В очередной раз подчеркнем: ИИ — не панацея. Он мог ошибиться, поэтому стоит практиковать сделки небольшими суммами. Со временем можно корректировать промпты под себя, а также добавлять больше контекстной информации. Например:
Может показаться, что сразу после выхода подобной новости необходимо покупать, однако ИИ придерживается более сдержанного подхода.
Ответ ChatGPT. Данные: ChatGPT.
Еще один дисклеймер
Приведенный пример основан на одной новости. Он не отражает более глубокую картину: ончейн-данные, планы команды, фундаментальные показатели проекта и множество других факторов. Подобный подход может быть полезен в том случае, если нет четкого понимания о возможном влиянии новости на рынок и хочется его получить. Успешный трейдинг же требует более системного подхода.
Советы
В трейдинге с применением искусственного интеллекта следует помнить о базовых рекомендациях:
- конкретность — расплывчатые подсказки вроде «какая сделка хорошая» могут не сработать. Необходимо четко указывать новости и интересующие криптовалюты;
- перепроверка — получив информацию от ChatGPT, стоит сверить данные с другими источниками;
- скорость — в криптоиндустрии все меняется крайне быстро, важно предоставлять актуальную информацию. Чтобы оперативно получать новости из мира криптовалют, подписывайтесь на Telegram-канал ForkLog — https://t.me/forklog;
- риски — не стоит входить в сделки большими позициями, полагаясь на ИИ;
- стоп-лоссы — они помогут защитить средства от сильного падения и ограничить потенциальные убытки.
Grok — не сигналами едины
Grok может выступать не только в роли интерпретатора криптоновостей. Его способности к анализу и автоматизации куда мощнее. Хотя он не создавался специально для торговли, его возможности оценивать данные, выявлять закономерности и интерпретировать тенденции побуждают трейдеров тестировать ИИ для создания автоматизированных стратегий.
Суть подхода проста: Grok принимает решение на основе имеющейся информации, убирая эмоции и предвзятость человека.
Работает ли такой подход? Некоторые сообщают о впечатляющих результатах, хотя для других решение доверить средства искусственному интеллекту может показаться странным.
Преимущества Grok:
- определение рыночных тенденций — крипторынки находятся под влиянием эмоций, FOMO и FUD. Grok способен анализировать социальные сети, новостные заголовки и обсуждаемые в сообществе темы для оценки меняющихся настроений, которые являются ключевым фактором волатильности;
- распознавание скрытых закономерностей — возможности машинного обучения позволяют Grok обнаруживать тонкие корреляции между показателями, которые традиционные боты могут упустить из виду. Например, ИИ свяжет рост настроений в социальных сетях с активностью китов и предскажет бычий импульс;
- гибкость — вместо следования статическим правилам вроде «покупай при падении RSI ниже 30» Grok позволяет разрабатывать более сложные стратегии.
Как создать торгового бота
Grok — это не типичный бот для торговли криптовалютами. Он не способен размещать сделки или интегрироваться с биржами. Но он способен создать более умную, быструю и гибкую систему, начиная от написания торговой логики и заканчивая анализом настроений рынка.
В одном из примеров пользователь вместо ручной разработки скриптов для каждой части попросил Grok создать логику покупки и продажи токенов с учетом проскальзывания, тейк-профитов и приоритетной платы за газ.
Сгенерированный скрипт можно подключить к DeFi-инструментам или расширить с помощью API 0x и Uniswap.
В другом случае пользователь создал автоматизированную систему для запуска сделок при соблюдении строгих условий. Grok не только покупает и продает, он также пишет скрипты ребалансировки портфеля и может моделировать работу позиций в условиях различной волатильности.
Полезные сервисы
Поскольку Grok 3 не подключается напрямую к криптобиржам, ему требуется интеграция со сторонними платформами, поддерживающими автоматизацию API:
- 3Commas — хороший вариант для осуществления сделок с использованием автоматизированных стратегий;
- TradingView — можно применять для генерации торговых сигналов с использованием Pine Script;
- CryptoHopper — предлагает индивидуальные инструменты для разработки стратегий с интеграцией API;
- Zapier или Make.com подключат анализ Grok к торговым платформам;
- технически подкованные трейдеры могут настроить обработку идей бота с помощью скриптов Python, которые выполняют сделки на базе рекомендаций ИИ;
- сервисы вроде IFTTT могут инициировать базовые торговые действия на основе анализа настроений Grok 3.
Торговая стратегия
Успешность в торговле напрямую зависит от грамотной торговой стратегии. В отличие от традиционных ботов, полагающихся исключительно на технические сигналы, бот на базе Grok 3 может сочетать в себе несколько факторов:
- технические индикаторы: RSI, MACD, полосы Боллинджера и так далее;
- анализ настроений: тенденции в социальных сетях, мнения влиятельных лиц и заголовки новостей;
- ончейн-данные: активность китов , притоки/оттоки на бирже и крупные перемещения по кошелькам.
Тестирование
Перед запуском любой стратегии необходимо провести бэктестинг для оценки ее эффективности. Он поможет определить:
- точность трейдов: проанализируйте, как часто рекомендации Grok 3 приводят к успешной сделке;
- частоту сделок: убедитесь, что бот не генерирует слишком много рекомендаций, которые приводят к убыточному результату;
- варианты для улучшения стратегии.
Контроль рисков
Grok 3 — не идеальный управляющий, он может ошибаться. Обязательно внедрите:
- стоп-лоссы, которые автоматически закроют сделку в случае слишком сильного провала;
- лимиты на позицию, которые не дадут потерять больше положенного;
- трейлинг-стопы — фиксируют прибыль во время восходящего движения.
Ограничения Grok 3
Grok 3 имеет сильные и слабые стороны. О сильных уже сказали, важно подчеркнуть и недостатки бота:
- задержка реакции — на крипторынке события меняются молниеносно, Grok 3 может за ними не поспевать и генерировать неудачные, неактуальные трейды;
- забывчивость — чат-бот в какой-то момент забудет все предыдущие сессии. Это кошмар для криптотрейдеров;
- предвзятость — Grok 3 может полагаться на неполные или искаженные источники.
Пошаговая инструкция
Grok по запросу ForkLog подготовил подробную пошаговую инструкцию (листайте вниз, там версия на русском) по созданию и запуску бота для высокочастотной торговли на блокчейне Solana, ориентированного на минутные колебания цен пары SOL/USDC. Бот использует API Grok 3 от xAI для принятия решений о покупке или продаже на основе анализа рынка, а торговля осуществляется через децентрализованную биржу Raydium. Инструкция предполагает наличие базовых навыков программирования.
Бот будет:
- торговать парой SOL/USDC на Raydium, извлекая прибыль из небольших ценовых движений в рамках минутных свечей;
- использовать Grok 3 для генерации ордеров покупки/продажи на основе анализа рынка;
- учитывать управление рисками: размер сделки $100, максимальный убыток $20 на сделку, целевая прибыль $50, максимум 10 сделок;
- автоматически выполнять сделки через блокчейн Solana.
Перед началом убедитесь, что у вас есть:
- компьютер со стабильным интернет-соединением (рекомендуется Linux, macOS или Windows с WSL);
- базовые знания JavaScript/TypeScript, блокчейна Solana и работы с API.
- средства: минимум 1 SOL для комиссий и торговый капитал в USDC ($1000);
- текстовый редактор: Visual Studio Code (VS Code) или аналог.
Другие ИИ-боты
Криптовалютные торговые боты — программы, которые автоматически покупают и продают криптоактивы на базе алгоритмов машинного обучения, а не фиксированных правил. Они способны поглощать большие объемы исторической и текущей информации — изменения цены, глубину ордербука, волатильность, настроения в соцсетях — для обнаружения возможностей.
ИИ-боты могут динамически подстраиваться под определенные условия. Например, увеличивать размер позиции из-за повышенной уверенности в исходе сделки.
Список интересных ботов:
- Pionex и Bitsgap — хороши для применения стратегии усреднения долларовой (DCA);
- Freqtrade и Jesse AI — подойдут для построения предиктивной модели с помощью Python;
- Stoic от Cindicator — используют внутренние исследования для автоматизации балансировки портфеля;
- Cryptohopper и Kryll — удобны для пользователей, не владеющих навыками написания кода.
Как их настроить? Пошаговая инструкция:
- Выберите удобную и подходящую для вас платформу с поддержкой ИИ. Например, Freqtrade, Traality и Jesse AI позволяют импортировать модели машинного обучения. 3Commas, Pionex и Cryptohopper сосредоточены на удобной автоматизации и визуальных конструкторах стратегий.
- Подключите бота к бирже по API. Настройте безопасность: запрет на вывод средств, двухфакторная аутентификация, ограниченный доступ для IP из белого списка.
- Настройте стратегию — определите торгуемые пары, размер ордеров, правила стоп-лоссов и тейк-профитов, максимальный объем позиций.
- Протестируйте стратегию на исторических данных. 3Commas, Cryptohopper и Freqtrade поддерживают такие тесты.
- Запустите торговлю с небольшим капиталом, следите за результативностью, увеличивайте позицию постепенно.
Частые ошибки
Некоторые вещи могут привести к убыточному результату. Вот на что стоит обратить внимание:
- обязательные тесты на небольшом депозите. Некоторые боты могут быть прибыльны на бумаге, но в реальности терпеть убытки;
- слабый контроль рисков. Пропуск стоп-лоссов или использование слишком больших позиций способны привести к потере капитала. Боты вроде Freqtrade и Traality позволяют определять точные лимиты риска. Обязательно используйте их;
- игнорирование торговых издержек. Тесты часто не учитывают проскальзывания и комиссии, а в случае с высокочастотной торговлей они могут стать главной причиной убытка. Jesse AI и Freqtrade предлагают встроенные инструменты для более точной имитации этих издержек.
- отсутствие мониторинга. Бот, даже успешно настроенный, — это не кнопка «деньги». За ним нужно следить, корректировать работу. 3Commas и Traality поддерживают оповещения в реальном времени;
- чрезмерное кредитное плечо — может привести к ликвидации.
- неправильная стратегия — DCA хорошо работает на падающих рынках, боты на базе стратегии прорыва уровней — нет. Платформы Stoic и Kryll предлагают фильтры или триггеры паузы для предотвращения осечек.
Торговля с умом
Платформы вроде Freqtrade в сочетании с облачными инструментами Google Vertex AI или AWS SageMaker обеспечивают возможность создания новых торговых систем на базе обучения с подкреплением и онлайн-переобучения моделей для постоянной адаптации к меняющейся динамике рынка.
Интеграция больших языковых моделей в торговые процессы позволяет ботам интерпретировать неструктурированную информацию — данные от центральных банков, обновление токеномики, отчеты SEC или даже анонсы в Discord — для преобразования в действенные идеи.
Однако за настройкой любого торгового ИИ-бота стоит человек. Выбор неправильной стратегии, завышение рисков, ошибки искусственного интеллекта или форс-мажоры могут приводить к потере денег. Поэтому важным элементом любой стратегии остается соблюдение риск-менеджмента. Не стоит им пренебрегать ни при каких обстоятельствах, особенно в такой новой инновационной нише как торговля с применением возможностей искусственного интеллекта.